معاملات نوسان یکی از معدود رویکردهای تجاری است که برای معامله گر خرده فروشی مناسب است-حتی اگر شغل تمام وقت داشته باشید.

از آنجا که نیازی به گذراندن تمام روز در مقابل صفحه نمایش نیست ، و هنوز هم فرصت های تجارت کافی را ارائه می دهد تا بتوانید بازده مداوم از بازارها ایجاد کنید.

آیا شما می خواهید بیشتر بدانید؟

سپس راهنمای معاملات نوسان امروز برای شما مناسب است زیرا شما یاد خواهید گرفت:

سپس بیایید شروع کنیم!

مبانی معاملات نوسان: تجارت نوسان چیست و چگونه کار می کند

معاملات نوسان یک روش تجارت است که به دنبال ضبط نوسان (یا "یک حرکت") در بازارها است.

ایده این است که با خروج از معاملات خود قبل از ورود فشار مخالف ، تا حد امکان "درد کمی" تحمل کنید.

این بدان معنی است که شما سود خود را قبل از معکوس بازار رزرو می کنید و دستاوردهای خود را از بین می برید.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

در اینجا نمونه ای از معاملات نوسان در USD/JPY وجود دارد:

و در اینجا جوانب مثبت و منفی تجارت نوسان است ...

طرفداران:

• لازم نیست ساعت ها را در مقابل مانیتور خود بگذرانید زیرا معاملات شما برای روزها یا حتی هفته ها ادامه دارد
• این برای کسانی که شغل تمام وقت دارند مناسب است
• استرس کمتر در مقایسه با معاملات روز

منفی ها:

• شما قادر نخواهید بود روندها را سوار کنید
• شما یک شبه خطر دارید

سپس اجازه می دهیم استراتژی های خروج ورود به تجارت نوسان را پوشش دهیم ...

روشهای معاملاتی نوسان: از کجا می توان بهترین فرصت های تجاری را پیدا کرد

وقتی به سوپر مارکت می روید و به دنبال خرید سیب هستید ، آیا وقتی 10 دلار است آن را خریداری می کنید؟

ترجیح می دهید چند روز صبر کنید تا ببینید قیمت آن کاهش می یابد تا بتوانید آن را با قیمت 2 دلار یا کمتر خریداری کنید.

و این برای تجارت نوسان نیز همین است!

شما نمی خواهید وقتی که قیمت آن بالا است ، طولانی بروید.

در عوض ، شما می خواهید از منطقه ای با ارزش که قیمت آن "ارزان" است وارد شوید.

احتمالاً تعجب می کنید:

"چگونه منطقه ای از ارزش را تعریف می کنید؟"

خوب ، شما می توانید استفاده کنید

حمایت و مقاومت

پشتیبانی - منطقه ای در نمودار شما با فشار احتمالی خرید

مقاومت - منطقه ای در نمودار با فشار احتمالی فروش

بنابراین اگر می خواهید "پایین فروش بالا بخرید" ... پس پشتیبانی طولانی و مقاومت کوتاه.

اما این همه به این دلیل نیست که شما نیز می توانید از آن استفاده کنید ...

میانگین متحرک (MA)

در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است:

هنگامی که بازار گرایش دارد ، در یک خط مستقیم بالا نمی رود.

این حرکت بالاتر ، عقب نشینی به سمت منطقه ای با ارزش و سپس ادامه تجارت بالاتر.

و بازار به کجا می رسد؟

احتمالاً به سمت میانگین متحرک.

نکته حرفه ای:

در یک بازار گرایش قوی ، قیمت تمایل به عقب نشینی به سمت 20mA دارد.

در یک روند سالم ، قیمت تمایل به عقب نشینی به سمت 50mA دارد.

در یک روند ضعیف ، قیمت تمایل به عقب نشینی به سمت 100mA و فراتر از آن دارد.

خط روند

خط روند رو به بالا - منطقه "شیب دار" در نمودار که فشار خرید به سمت بالا را نشان می دهد.

خط روند رو به پایین - منطقه "شیب دار" در نمودار که نشان دهنده فشار فروش رو به پایین است.

در اینجا یک مثال خط روند رو به بالا وجود دارد:

اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی ورود به تجارت در نوسان و چگونگی بهتر شدن ورودی های خود هنگام نوسان معاملات کشف خواهید کرد.

تجارت نوسان: چه زمانی وارد تجارت می شوید؟

به طور کلی 2 روش وجود دارد که می توانید در مورد آن پیش بروید.

شما می توانید لحظه ای که قیمت به منطقه ای از ارزش برسد ، وارد تجارت شوید یا اجازه دهید قبل از انجام تجارت ، علائم وارونگی را نشان دهد.

اکنون هیچ درست یا اشتباهی وجود ندارد ، هر دو رویکرد می توانند کار کنند.

اما شخصاً ، من ترجیح می دهم ابتدا به بازار علائم وارونگی را نشان دهم.

• استراحت کاذب
• الگوهای شمعدان وارونگی صعودی - چکش
• الگوهای شمعدان معکوس نزولی - ستاره تیراندازی

استراحت کاذب

این استراتژی ورود به تجارت نوسان از معامله گران Breakout که "به دام افتاده اند" استفاده می کند.

در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است ...

معامله گران Breakout تمایل دارند که به شکستن اوج خود ادامه دهند.

اما چه اتفاقی می افتد که بازار بیشتر از بین برود ، فقط برای معکوس کردن به سمت نزولی؟

خوب ، اکنون معامله گران Breakout به دلیل اینکه موقعیت های طولانی خود به رنگ قرمز است ، به دام افتاده اند.

و اگر بازار همچنان پایین بیاید ، باعث از بین رفتن آنها می شود که باعث کاهش قیمت بیشتر می شود.

و اینگونه است که شکست کاذب می تواند به عنوان یک محرک ورود به تجارت باشد.

در اینجا یک مثال وجود دارد: یک استراحت دروغین در اوج

الگوهای شمعدان وارونگی صعودی - چکش

الگوهای شمعدان وارونگی صعودی نشان می دهد که خریداران لحظه ای کنترل می کنند.

اکنون ، الگوهای شمعدانی با صعودهای مختلف مانند چکش ، مشروبات الکلی صعودی ، ستاره صبح و غیره وجود دارد.

اما برای این مقاله ، من چکش را پوشش خواهم داد:

چکش یک الگوی وارونگی صعودی (1- شمع) است که پس از کاهش قیمت شکل می گیرد.

در اینجا نحوه تشخیص آن آورده شده است:

• کم و بدون سایه بالایی
• قیمت در بالا ¼ محدوده بسته می شود
• سایه پایین حدود 2 یا 3 برابر طول بدن است

و این به معنای چکش است ...

1. با باز شدن بازار ، فروشندگان کنترل را به دست گرفتند و قیمت را پایین آوردند
2. در اوج فروش ، فشار خرید عظیم قدم برداشت و قیمت را بالاتر برد
3. فشار خرید آنقدر قوی است که بالاتر از قیمت افتتاحیه بسته است

به طور خلاصه ، یک چکش یک الگوی شمعدان معکوس صعودی است که نشان دهنده رد قیمت های پایین تر است.

الگوهای شمعدان معکوس نزولی - ستاره تیراندازی

الگوهای شمعدان معکوس Bearish نشان می دهد که فروشندگان لحظه ای کنترل می کنند.

در حال حاضر ، الگوهای شمعدانی معکوس مختلف مانند ستاره تیراندازی ، مشروبات الکلی نزولی ، ستاره عصر و غیره وجود دارد.

اما برای این مقاله ، من ستاره تیراندازی را پوشش خواهم داد:

ستاره دنباله دار

یک ستاره تیراندازی یک الگوی معکوس نزولی (1- شمع) است که پس از یک قیمت پیشرفته شکل می گیرد.

در اینجا نحوه تشخیص آن آورده شده است:

• کم و بدون سایه پایین
• قیمت در پایین ¼ محدوده بسته می شود
• سایه فوقانی حدود 2 یا 3 برابر طول بدن است

و این به معنای ستاره تیراندازی است ...

1. با باز شدن بازار ، خریداران کنترل را به دست گرفتند و قیمت را بالاتر بردند
2. در اوج خرید ، فشار عظیم فروش قدم برداشت و قیمت را پایین آورد
3. فشار فروش آنقدر قوی است که زیر قیمت افتتاح بسته شده است

به طور خلاصه ، یک ستاره تیراندازی یک الگوی شمعدان معکوس نزولی است که نشان دهنده رد قیمت های بالاتر است.

حال اگر می خواهید در مورد الگوهای مختلف شمعدان اطلاعات بیشتری کسب کنید ، راهنمای هیولا را برای الگوهای شمعدان بررسی کنید.

معاملات نوسان: از کجا می توانید ضرر خود را تنظیم کنید تا زودرس متوقف نشوید

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که می توانید انجام دهید این است که از دست دادن توقف محکم داشته باشید.

شما احتمالاً فکر می کنید ...

"اما یک ضرر محکم خطر من را کاهش می دهد و خطر پاداش من را بهبود می بخشد."

از آنجا که بیشتر از این ، قبل از اینکه بازار به نفع شما حرکت کند ، ابتدا متوقف می شوید.

این بدان معناست که تجزیه و تحلیل شما ممکن است صحیح باشد اما شما هنوز هم از دست دادن پول می پردازید زیرا از دست دادن توقف شما خیلی محکم است.

بنابراین ، راه حل چیست؟

اندازه از دست دادن توقف خود را افزایش دهید تا بتوانید در برابر "سر و صدای" بازارها مقاومت کنید و حرکت بازار را به نفع خود تماشا کنید.

ضرر توقف شما باید در مکانی باشد که در صورت رسیدن ، راه اندازی معاملات شما را باطل می کند.

این بدان معنی است که اگر شما یک الگوی سر و شانه را کوتاه کنید ، پس از دست دادن توقف شما باید در سطحی باشد که اگر بازار به آن برخورد کند ، کل الگوی "نابود شده" است.

یا اگر پشتیبانی طولانی دارید ، پس از دست دادن توقف شما باید زیر پشتیبانی باشد به گونه ای که اگر بازار به آن برخورد کند ، احتمال وجود دارد ، پشتیبانی شکسته می شود.

اکنون ، من پیشنهاد نمی کنم توقف های خود را دقیقاً زیر پشتیبانی یا مقاومت قرار دهید زیرا به راحتی متوقف می شوید.

درعوض ، آن را به "بافر" بدهید تا تجارت شما فضای بیشتری برای تنفس داشته باشد.

اگر می خواهید تصمیم بگیرید که چه مقدار "بافر" برای شما فراهم می کند ، می توانید از شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) استفاده کنید و از دست دادن توقف خود 1ATR را در زیر پشتیبانی قرار دهید.

منظور من این است:

حال اگر می خواهید توضیح مفصلی درباره این مفهوم داشته باشید ، پس از این فیلم آموزشی در زیر مشاهده کنید ...

معاملات نوسان: از کجا می توان قبل از اینکه بازار معکوس 180 درجه ای را در برابر شما انجام دهد ، سود کسب کنید

ایده نوسان تجارت این است که با خروج از معاملات خود قبل از وارد شدن فشار مخالف ، "درد کمی" را تحمل کنید.

بنابراین دقیقاً به چه معنی است؟

اگر طولانی هستید ، می خواهید در مناطقی که فشار فروش می تواند وارد شود سود کسب کنید (مانند نوسان زیاد ، مقاومت و غیره).

یا اگر کوتاه باشید ، می خواهید در مناطقی که فشار خرید وارد می شود سود کسب کنید (مانند کم نوسان ، پشتیبانی و غیره).

نکته حرفه ای: سود هدف خود را در سطح بالا/پایین مطلق قرار ندهید زیرا بازار ممکن است قبل از رسیدن به هدف شما ، معکوس 180 درجه انجام دهد.

درعوض ، قبل از سود هدف خود ، از معاملات خود چند پیپ خارج کنید.

یک استراتژی تجارت نوسان ساده که کار می کند

حال ، بیایید معماها را با هم قطعه قطعه کنیم و بنابراین می توانید یک استراتژی معاملاتی نوسان را که کار می کند ، تدوین کنید.

در اینجا نحوه انجام آن آورده شده است:

1. شناسایی یک بازار دامنه (شرایط بازار)
2. صبر کنید تا قیمت به پشتیبانی برسد (مساحت ارزش)
3. اگر قیمت به پشتیبانی می رسد ، منتظر یک استراحت کاذب باشید (ماشه ورودی)
4. ضرر خود را در زیر شمع پایین تنظیم کنید و قبل از مقاومت سود کسب کنید (از دست دادن و سود هدف)

و اینجا دیگری است (اما در یک روند نزولی):

این تنها راه برای تجارت بازارها نیست.

از آنجا که با استفاده از اصولی که من به اشتراک گذاشته ام ، می توانید از مناطق مختلف با ارزش مانند (خط روند ، کانال روند ، میانگین حرکت و غیره) نیز استفاده کنید.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، استراتژی های معاملاتی Swing را که کار می کنند بررسی کنید.

سوالات متداول

شماره 1: کدام میانگین متحرک را در نمودارها اعمال می کنید؟

در TradingView ، من 20 ، 50 و 200 MAS را در حالت آماده به کار دارم. اما اگر آنها منطقی باشند ، آنها را روشن می کنم. مثلا:

• اگر قیمت در یک روند قوی باشد ، من 20 کارشناسی ارشد را نمایش می دهم
• اگر قیمت در یک روند سالم باشد ، من 50 کارشناسی ارشد را نمایش می دهم
• اگر قیمت به هیچ MA احترام نمی گذارد ، من هیچ MAS در نمودار خود نخواهم داشت

شماره 2: بهترین بازه زمانی برای استفاده برای معاملات نوسان کدام است؟

بهترین بازه زمانی وجود ندارد. بهترین بازه زمانی احتمالاً یکی از مواردی است که می توانید به آن متعهد شوید و به طور مداوم با آن تجارت کنید. برای من ، من دوست دارم معاملات نوسان را در هر جایی بین بازه زمانی 4 ساعته و روزانه انجام دهم.

شماره 3: کدام یک از این موارد برای استفاده در استراتژی های خروج ورود به تجارت بهترین استفاده است - مقاومت پشتیبانی ، میانگین حرکت یا روند؟

در اینجا بهترین چیز وجود ندارد. این به وضعیت بازار بستگی دارد:

• اگر بازار در یک روند ضعیف یا در محدوده باشد ، مقاومت پشتیبانی مفید خواهد بود
• اگر بازار در یک روند قوی قرار دارد ، ممکن است بخواهید از 20 کارشناسی ارشد استفاده کنید
• اگر بازار در یک روند سالم قرار دارد ، می توانید از 50 کارشناسی ارشد استفاده کنید
• اگر بازار به یک خط روند احترام می گذارد ، می توانید از آن خط روند استفاده کنید

بنابراین همه چیز به وضعیت بازار در حال حاضر بستگی دارد.

نتیجه

شما در راهنمای معاملاتی نوسان امروز آموخته اید - معاملات فروش در مورد گرفتن "یک حرکت" در بازار با خروج از معاملات خود قبل از ورود به فشار است.