معاملات 101: ترکیب شاخص های MACD و RSI برای تجارت موثر رمزنگاری

با ماهیت بی ثبات بازار رمزنگاری ، تجارت با استفاده از شاخص های فنی و روند فنی محتاطانه است. احتمالاً با ترکیب هر دو نوع شاخص ، میزان موفقیت تجارت افزایش می یابد تا میزان و جهت عملکرد قیمت را نشان دهد.

یک اشتباه معمولی که اکثر معامله گران مرتکب می شوند این فرض است که دانش روند بازار برای تضمین سودآوری کافی است. شاخص های حرکت باید بخشی از هر باشدتجارتدر صورت امکان استراتژی ، زیرا آنها اطلاعاتی در مورد قدرت روند به شما ارائه می دهند. همچنین می توانید از این شاخص ها برای شناسایی معکوس های احتمالی ، یعنی هنگامی که روند از دست می دهد ، استفاده کنید.

مقادیر شاخص معمولاً در حدود یک پایه در یک محدوده از پیش تعریف شده نوسان می کند ، اما ممکن است نوسان آنها در یک محدوده محدود نباشد. از آنجا که حرکت سرعت تغییر را اندازه گیری می کند ، افزایش سریع قیمت منجر به حرکت شدید می شود ، در حالی که تغییر قیمت کندتر نشان دهنده حرکت ضعیف است.

اینجاست که شاخص های MACD و RSI وارد می شوند.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

MACD یک شاخص روند است. ساخت شاخص MACD بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

با تنظیمات پیش فرض MACD می توانید خط MACD و خط سیگنال را ایجاد کنید.

خط MACD = میانگین حرکت ساده 12 روزه (EMA)-میانگین حرکت ساده 26 روزه (EMA)

خط سیگنال = 9 روز متوسط متحرک (EMA) از خط MACD

البته با ظهور اینترنت و فناوری ، تمام این محاسبات در قسمت برگشت شما اتفاق می افتدبستر معاملاتیبشردر اینجا قوانینی برای تجارت MACD آورده شده است.

از تنظیمات پیش فرض MACD زیر استفاده کنید:

• سریع EMA: 12
• آهسته EMA: 26
• صاف: 9 (خط سیگنال)

راه اندازی طولانی تجارت با MACD

• MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند.
• هیستوگرام MACD از خط صفر عبور می کند.
• وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور می کند ، طولانی بروید ، اما فقط وقتی شمع بعدی صعودی است.

راه اندازی تجارت کوتاه با MACD

• MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند.
• هیستوگرام MACD از زیر خط صفر عبور می کند.
• وقتی MACD از زیر خط سیگنال خود عبور می کند ، بفروشید ، اما فقط وقتی شمع بعدی نزولی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

همانطور که از نام آن پیداست ، از RSI برای تعیین حرکت (یعنی قدرت) یک روند استفاده می شود. این شاخص از خطی تشکیل شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند.

RSI قدرت حرکت قیمت را نسبت به زمان و حرکت افزایش یا سقوط یک جنبش بازار ضبط می کند. شاخص قدرت نسبی اطلاعاتی را در مورد اینکه آیا بازار در منطقه Overbought یا منطقه Oversold قرار دارد ، ارائه می دهد.

• هنگامی که بالاتر از 70 در مقیاس ارزش ها باشد ، یک بازار به عنوان "بیش از حد" تعریف می شود ، به این معنی که انتظار می رود پایان یک صعود باشد.
• از طرف دیگر ، اگر در مقیاس مقادیر زیر 30 باشد ، یک بازار به عنوان "oversold" تعریف می شود ، به این معنی که پایان یک روند نزولی انتظار می رود.
• مقدار بالاتر از 50 نشان می دهد که قدرت خریداران غالب است ، بنابراین قیمت ها افزایش می یابد. مقدار زیر 50 نشان می دهد که فروشندگان تسلط دارند و قیمت ها بر این اساس کاهش می یابد.

شاخص RSI دارای مقیاس ارزش از 0 تا 100 است و به نسبت متوسط افزایش قیمت به متوسط کاهش قیمت اشاره دارد. این میانگین ها مانند میانگین حرکت نمایی قبل از تبدیل قدرت نسبی به شاخصی که بین 0 تا 100 نوسان می کند ، محاسبه می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که RSI هم یک شاخص عقب مانده و هم یک شاخص پیشرو است. این شرکت به طور گسترده ای توسط معامله گران در ترکیب با سایر شاخص ها و نوسان سازها برای تولید سیگنال های تجاری دقیق استفاده می شود.

استراتژی حرکت مضاعف با استفاده از شاخص های RSI و MACD

معامله گران می توانند از RSI و MACD برای ایجاد تجارت استفاده کنند. هنگام ترکیب RSI و MACD ، فرد منتظر است تا هر دو شاخص سیگنال معاملاتی ارائه دهند. در اینجا قانون کلی شست هنگام استفاده از این استراتژی تجارت است. RSI هنگامی که خط RSI از منطقه Overbought یا Oversold دور می شود ، سیگنال معاملاتی می دهد. MACD هنگامی که خط MACD کوتاه مدت از خط سیگنال بلند مدت در تقاطع می کند ، سیگنال معاملاتی را ارائه می دهد.

به محض بازگشت RSI به یک محدوده شدید ، موقعیت بسته می شود و خطوط MACD دوباره از یکدیگر عبور می کنند.

سیگنال بخرید

با RSI و MACD ، سیگنال خرید وقتی تولید می شود:

• RSI از بالای 50 عبور کرده است. این نشان می دهد که حرکت صعودی در حال برداشتن است.
• هیستوگرام MACD از بالای سطح 0 عبور می کند و خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند.
• وقتی RSI به 70 رسید ، موقعیت را ببندید.

همانطور که دراتریوم (ETH)قیمت چارت ، تمام قوانینی که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم مورد احترام بازار قرار گرفت و می توانیم یک جنبش بازار مطلوب را ببینیم.

تأیید مضاعف نمونه سیگنال خرید در نمودار قیمت اتریوم |منبع:ETH/USDT

فروش سیگنال

با RSI و MACD ، سیگنال فروش هنگامی تولید می شود:

• RSI از زیر 50 عبور کرده است. این نشان می دهد که حرکت نزولی در حال برداشتن است.
• هیستوگرام MACD از زیر سطح 0 عبور می کند و خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند.
• وقتی RSI به 30 رسید ، موقعیت را ببندید.

از زیربیت کویننمودار قیمت ، می توانیم خط RSI را که زیر 50 قرار دارد ، در حالی که هیستوگرام در MACD در همان زمان زیر صفر کاهش یافته است ، مشاهده کنیم. همچنین ، می توانیم خط MACD را در زیر خط سیگنال مشاهده کنیم که یک سیگنال فروش واضح است.

تأیید مضاعف نمونه سیگنال فروش در نمودار قیمت بیت کوین |منبع:BTC/USDT

نتیجه

ترکیب MACD و شاخص های RSI ساده ترین و مؤثرترین راه تجارت با روند بازار و حرکت است. با این حال ، همانطور که در مورد هر استراتژی تجاری دیگر وجود دارد ، اغلب از آن استفاده کنیدالگوهای نمودار شمعدانبشراین به شما کمک می کند تا از هر سیگنال کاذب بالقوه تولید شده توسط تأیید مضاعف جلوگیری کنید. امیدواریم این مقاله را آموزنده پیدا کنید. ادامه دادنوبلاگ Kucoinبرای محتوای جالب تر آموزشی. بهترین ها!

آیا می دانید که Kucoin نمودارهای حق بیمه TradingView را به همه مشتریان خود ارائه می دهد؟با این کار ، می توانید با دسترسی به صدها شاخص ، نوسان ساز و سایر ابزارهای تجاری معتبر ، تجزیه و تحلیل فنی خود را افزایش دهید.

در Kucoin ثبت نام کنید ، و امروز تجارت را شروع کنید!

Also Subscribe to our Youtube Channel >>>به پادکست دهه 60 گوش دهید