تجزیه و تحلیل سهام فنی و 10 قانون تجارت نمودار

تجزیه و تحلیل سهام فنی در 10 قانون تجارت فنی ساده و خلاصه شده است. باید برای مبتدیان در معاملات بازار سهام بخواند.

اگر تجزیه و تحلیل سهام فنی برای شما پیچیده به نظر می رسد و از خود می پرسید که از کجا باید شروع کنید ، این مکان مناسب است. در این مقاله ، ما 10 قانون تجارت فنی جان مورفی را خلاصه خواهیم کرد ، که بسیار آموزنده است و هر مبتدی در بورس باید آن را بخواند.

مهمترین قوانین تجارت فنی عبارتند از:

1. چشم انداز بلند مدت بازار را تعیین کنید

با مطالعه نمودارهای طولانی مدت ماهانه و هفتگی ، طی چندین سال ، نمای کلی تری از جهت که بازارها در آن می روند ، ارائه می دهد. تحقیقات خود را فقط در تجزیه و تحلیل نمودارهای کوتاه مدت شروع و محدود نکنید ، حتی اگر در حال تجارت دوره های کوتاه تر هستید.

2. روند تجارت خود را تعیین کنید

همانطور که در مقاله روند سهام سهام می خوانید ، روند در اندازه های مختلفی وجود دارد: بلند مدت ، متوسط و کوتاه مدت. کاری که شما باید انجام دهید این است که روی روند تجارت خود تمرکز کنید و مطمئن شوید که در جهت آن تجارت می کنید. در صعود ، شما باید غوطه وری بخرید و راهپیمایی را بفروشید. دوره های نمودار کوتاه تر برای زمان بندی استفاده می شوند ، در حالی که تحقیقات نمودارهای بلند مدت به شما در تعیین روند کمک می کند.

3. کم و زیاد روند تجارت خود را تعیین کنید

به نمودار نگاه کنید و سطح پشتیبانی و مقاومت را همانطور که در مقاله پشتیبانی و مقاومت توضیح داده شده است ، تعیین کنید. خرید باید نزدیک به سطح پشتیبانی و فروش نزدیک به سطح مقاومت باشد. پس از شکسته شدن مقاومت (پشتیبانی) ، معمولاً پشتیبانی (مقاومت) برای عقب نشینی های آینده را فراهم می کند. تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، اساس تجزیه و تحلیل سهام فنی را تشکیل می دهد.

4- بسته بندی ها را تماشا کنید

بازارها معمولاً بخش قابل توجهی از روند قبلی را تصحیح می کنند. اصلاح می تواند حداقل یک سوم ، نیمی یا حداکثر دو سوم روند قبلی باشد. به خود در سطح فیبوناچی کمک کنید. سطح اصلاح باید به عنوان نقاط خرید مشخص شود. ما مقاله مفصلی را در مورد چگونگی اصلاح سطح تجزیه و تحلیل سهام فنی می تواند در شکل گیری استراتژی تجاری موفق مفید باشد.

5. خطوط روند را ترسیم کنید

خطوط روند ساده یکی از مؤثرترین ابزارهای نمودار است. برای رسیدن به خط روند پایین ، دو پایین پی در پی را وصل کنید. قیمت سهام اغلب قبل از ادامه روند روند به خطوط روند باز می گردد. هرچه زمان بیشتر خط روند لمس شود و شکسته نشود ، از اهمیت بیشتری برخوردار است. پس از شکسته شدن ، این تغییر در روند را نشان می دهد.

6. حرکت میانگین های متقاطع تغییرات را تأیید می کند

میانگین حرکت به شما می گوید که آیا روند هنوز در حال حرکت است ، با این حال ، آنها تأیید تغییر روند را ارائه می دهند ، آنها از قبل چیزی به شما نمی گویند. دو متقاطع متحرک می توانند سیگنال های خرید و فروش عینی را به شما ارائه دهند. معامله گران اغلب از کراس اوور 4/9 ، 9/18 و 5/20 استفاده می کنند ، عبور از MA 40 روزه نیز سیگنال های خوبی را ارائه می دهد. از آنجا که میانگین حرکت به طور متوسط روند زیر است ، آنها بهترین نتیجه را در بازارهای روند ارائه می دهند.

7. برای تشخیص چرخش ها از نوسان ساز استفاده کنید

نوسان سازها هنگام تعیین موقعیت های بیش از حد و بیش از حد مفید هستند. آنها شاخص های محبوب هستند زیرا آنها را از قبل از تغییر روند احتمالی هشدار می دهند. بیشتر نوسان سازهای مورد استفاده RSI و تصادفی هستند که هر دو در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می شوند. عبور از 70 (80) RSI (تصادفی) سیگنال های خواندن شرایط بیش از حد و 30 (20) RSI (تصادفی) سیگنال های بیش از حد. نوسان سازها در صورت عدم وجود روند بازار ، در محدوده بازار تجارت بهترین عملکرد را دارند.

8. MACD شما را از تغییرات روند هشدار می دهد

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) به طور متوسط در حال حرکت با شرایط بیش از حد/بیش از حد نوسان سازها است. شما باید هنگام عبور از خط سریعتر (زیر) خط کندتر (خط) را بخرید (بفروشید) و هر دو زیر صفر هستند. اگر یک هیستوگرام MACD را در نمودار خود ترسیم کنید ، می توانید حتی هشدارهای قبلی درباره تغییرات احتمالی در روند دریافت کنید.

9. تجارت یا روند؟

ADX (شاخص متوسط حرکت جهت دار) میزان روند بازار را اندازه گیری می کند و به شما می گوید که مجموعه ای از شاخص ها بهتر است از آن پیروی کنید. افزایش ADX یک روند قوی را نشان می دهد ، در حالی که یک ADX در حال سقوط شرایط بدون روند یا تجارت را نشان می دهد. هنگامی که ADX در حال افزایش است ، شما باید از میانگین های حرکت استفاده کنید ، وقتی در حال سقوط است ، باید از نوسان ساز استفاده کنید.

10. تأیید حجم و بهره باز

حجم اغلب قبل از تغییر قیمت است. حجم سنگین تر روند صعودی را در روزهای صعودی تایید می کند و بالعکس. یکی دیگر از عوامل مهم برای تماشا، علاقه باز به بازار آتی است. افزایش بهره باز (وارد شدن پول تازه) از روند صعودی حمایت می کند، در حالی که کاهش بهره باز هشداری درباره تکمیل روند است.

می توانید مقاله اصلی "ده قانون تجارت فنی مورفی" را در وب سایت Stockcharts. com بیابید.

آیا این محتوا را مفید می دانید؟پسندیدن! توییت! توصیه! اشتراک گذاری!

بعد کجا برویم؟

تحلیل تکنیکال بورس برای معامله گران و سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال بازار سهام روش نموداری تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. قیمت و حجم به شدت توسط تقاضا و عرضه هدایت می شود و روند آینده را نیز تشکیل می دهد.

استفاده از روند بورس در تحلیل تکنیکال شناسایی روند بورس یکی از مهم ترین مراحل تحلیل تکنیکال و سپس اقدام در جهت روند به جای مخالفت با آن است.

تجارت حمایت و مقاومت اهمیت تجارت حمایت و مقاومت مفهوم مهم تحلیل تکنیکال است که نبرد بین گاوها و خرس ها را در سطوح قیمتی که عبور از آنها دشوار است، توصیف می کند.

تحلیل غیرعادی حجم معاملات تنها قیمت سهام نیست که توجه تحلیلگر فنی را به خود جلب می کند، حجم معاملات غیرعادی نیز بخش بسیار مهمی از تحقیقات بازار سهام است.

نمودارهای تحلیل تکنیکال اگرچه استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار ساده است، اما هنگام تفسیر داستانی که نمودار برای شما تعریف می کند باید به مواردی دقت کرد.

انواع نمودارهای بورس - مقایسه نمودارهای خطی، میله ای و شمعی انواع مختلف نمودارهای بورس در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. بیشترین استفاده از نمودارهای خطی، میله ای و کندل استیک است.

نمودارهای نقطه ای و شکلی توضیح نمودارهای نقطه ای و شکلی ابزار تحلیل تکنیکی مفیدی هستند که توسط سرمایه گذاران پیشرفته برای کمک به آنها در تعیین سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

آموزش الگوهای نمودار سهام الگوهای نمودار سهام شکل گیری از حرکات قیمت سهام هستند که توسط تحلیلگران فنی برای شناسایی روندهای احتمالی قیمت ها در آینده بیشتر در بازه های زمانی بلندمدت استفاده می شوند.

راهنمای میانگین های متحرک معاملاتی میانگین های متحرک معاملاتی به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا با کاهش نویز ناشی از حرکت قیمت سهام، روند، تغییر روند و سطوح حمایت/مقاومت را شناسایی کنند.

اندیکاتورهای بازار سهام و نوسانگرها شاخص های بازار سهام اطلاعات اضافی مفیدی در مورد روند بازار سهام، حرکت، نوسانات و سایر جنبه های تحلیل تکنیکال ارائه می دهند.