تجارت واگرایی چیست؟

معاملات واگرایی عبارتی است که احتمالاً اگر تازه وارد تجارت هستید ، چند بار شنیده اید و اگر تجربه کنید ، بارها و بارها. وقتی در مورد واگرایی صحبت می کنیم ، ما در مورد آنچه اتفاق می افتد صحبت می کنیم وقتی که قیمت همچنان در روند گاو بالا می رود.

با این حال مقادیر شاخص از قیمت پیروی نمی کنند. در مقابل ، این اتفاق می افتد که قیمت همچنان به پایین آمدن پایین تر ادامه یابد ، اما مقادیر شاخص باعث افزایش بالاتر می شود. دریافتش؟نگران نباشید ، ما با چند نمونه زیر توضیح خواهیم داد.

دو شاخص تجارت واگرایی مشترک:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا (CCI) دو مورد از رایج ترین شاخص های مورد استفاده برای لکه بینی ها هستند. این هر دو شاخص شتاب دهنده هستند ، بنابراین لازم نیست که از هر دو به طور همزمان استفاده کنید.

RSI نوعی نوسان ساز حرکت است که مقادیر بین 0 تا 100 را نشان می دهد. خیلی اوقات برای تعیین وزن روند و همچنین سطح بیش از حد و سطح قیمت استفاده می شود. Overbought به طور معمول هر سطح بیش از 70 است ، در حالی که Oversold به طور معمول هر سطح زیر 30 است.

به خاطر داشته باشید که ، در هنگام استفاده صحیح ، این سطح بیش از حد و بیش از حد به طور مستقیم به عنوان سیگنال های تجاری استفاده نمی شود. آنها یک "یک اندازه متناسب با همه" نیستند و معمولاً بین محصولات متفاوت خواهند بود. برخی از محصولات ممکن است در خواندن 60 و برخی دیگر در افراط و تفریط بالاتر مانند 90 معکوس شوند.

CCI همچنین نوعی نوسان ساز حرکت است که مقادیر بین 300 و 300 را نشان می دهد.

استفاده اصلی از این شاخص ها اندازه گیری قدرت و ضعف هر روند معین است. اما آنها یک کاربرد جایگزین دارند ، که در حال مشاهده واگرایی است که فرصت های تجاری خوبی را ایجاد می کند.

چرا زحمت مشاهده واگرایی در تجارت را دارید؟

سیستم های معاملاتی مبتنی بر واگرایی معمولاً هنگام تلاش برای ایجاد فرصت های معاملاتی در سطح قیمت معکوس پیش بینی شده و همچنین برای تأیید احتمال ادامه استفاده می شود.

آیا تا به حال در تجارت سبز بوده اید اما قیمت از رسیدن به هدف سود شما امتناع ورزید؟احتمالاً تعجب کرده اید که آیا زمان خوبی برای بیرون آمدن است یا بهتر است طوفان را نگه دارید. واگرایی می تواند به شما بگوید که این روند ضعیف شده است و ممکن است زمان خارج شدن باشد. این دست پنهان ضعف یا قدرت است.

آیا تا به حال به نوار خیره شده اید و فکر می کنید به نظر می رسد خریداران با وجود قیمت به آرامی از بین می روند ، از انرژی خارج می شوند؟واگرایی می تواند تأیید سطح را با این نظریه ارائه دهد.

شاید قیمت به دور از میانگین افزایش یابد و شما به دنبال این هستید که بر اساس یک راه اندازی میانگین برگشت ، موقعیتی را بدست آورید. در این شرایط ، واگرایی می تواند به شما نکاتی در مورد زمان نشستن آن یا شروع به جستجوی یک نقطه برای کشیدن ماشه ارائه دهد.

جوشاندن آن با دو مثال نمودار:

نمونه های بیشتر با استفاده از AAPL $

با تجارت واگرایی ، همه چیز در مورد تأیید است. در این نمودار 5 متر AAPL در زیر می بینیم که ، پس از یک باز شدن قوی ، اپل به یک الگوی مثلث نزولی رفت که اغلب یک شکل گیری نزولی در نظر گرفته می شود.

CCI همچنین به وضوح یک روند واگرایی را که توسط خط سبز مشخص شده است ، تشکیل داد. هشدار مبنی بر اینکه خریداران از انرژی خارج می شدند. این یک الگوی عالی برای پوست سر است که می توانند در قسمتهای تاپ و پایین نوک سینه ها را ببندند. همچنین این یک فرصت خوب برای معامله گران روند برای گرفتن شکست یا شکست خطوط پشتیبانی و مقاومت است.

تقریباً در همان سناریویی که آخرین نمونه است ، این واگرایی به معامله گران طولانی هشدار داد که آن را بنشینند ، قرار گرفتن در معرض کاهش یا به طور کامل از آن خارج شوند.

همانطور که از نقطه مشخص شده می بینیم ، ما از الگویی که یک ورودی کوتاه با ریسک کم برای خرس ها را ارائه می داد ، یک شکست محکم از سطح پشتیبانی دریافت کردیم.

تجارت واگرایی = سرزمین فرصت طلایی؟

• بنابراین ما می دانیم که واگرایی در بازه های زمانی کوچکتر به نظر می رسد. اما در مورد فریم های زمانی بزرگتر چیست؟از این گذشته ، همه یک روز معامله گر نیستند. بسیاری از ما معامله گران در حال چرخش هستیم که به ویژه از مدتها طولانی از خیره شدن به چندین مانیتور لذت نمی بریم. همه ما بسیار آگاه هستیم ، شیوع همه گیر 2020 منجر به نوسانات بازار تاریخی شد که بدون شک برای ده ها سال در مورد آن صحبت خواهد شد.
• پیش بینی شیوع یک بیماری عفونی غیرممکن بود ، اما ضعف در بازار بسیار مشهود بود. برای کسانی از شما که عضو گروه Facebook Bears Bears هستید ، می توانید با بررسی این پست ، یک پست مفصل در مورد "ضعف مشهود" داشته باشید ، واگرایی یکی از نشانه های بسیاری بود که به این نکته اشاره می کرد که چیزی قبل از آن ارائه می دادافت در ژانویه/فوریه 2020 ...

-سناتور ایالات متحده-

واگرایی اجتناب ناپذیر بین جهان همانطور که هست و جهان همانطور که مردان آن را درک می کنند وجود دارد.

قبل از فروش همه گیر ، بازار اساساً صعودی تر از هر نقطه ای از تاریخ بود. رشد گسترده اقتصادی برای سال 2020 پیش بینی شده بود ، و این در قدرت روشن خریداران منعکس می شود.

اما می توانیم ببینیم که CCI نتوانست از اوج ژانویه اوج جدیدی بسازد ، در حالی که $ جاسوسی (ETF که S& P 500 را ردیابی می کند) به اواسط فوریه ادامه داد.(به جاسوسی روزانه شکل 3 را در زیر ببینید)

برای سرمایه گذار بلند مدت ، این واگرایی به عنوان هشدار برای اجرای برخی از پرچین ها یا کاهش قرار گرفتن در معرض با گرفتن برخی از سودها خدمت کرده است. شاید حتی پس از یافتن بازار ، به دنبال برخی از معاملات تخفیف باشید.

برای معامله گر تهاجمی تر ، موقعیت کوتاه ایده آل در از دست دادن پسوند معاملات فیبوناچی 161. 8 ٪ مشخص شده بود.

اقدام قیمت در بسیاری از فریم های زمانی ، کوچک و بزرگ.

همیشه به یاد داشته باشید که هیچ چیز در بازارها 100 ٪ نیست و عقب 20/20 است. هنگام شناسایی فرصت های واگرایی ، سعی کنید آن را روشن و مختصر نگه دارید. تنظیمات باید از طریق میز معاملاتی خود به شما فریاد بزند.

اگر کریستال واضح نباشد ، احتمالاً راه اندازی خوبی وجود ندارد ، و عاقلانه است که منتظر یک فرصت بهتر باشید. صبر می تواند بزرگترین فضیلت یک معامله گر باشد!

"مردی که استاد صبر است ، استاد همه چیز دیگر است."-ژورگ ساویل