چگونه می توان در تجارت طلا سودآور (حتی به عنوان یک مقیاس دهنده)

طلا یک فلز گرانبهای مهم است که سالها است. ماهیت ارزشمند آن را می توان در برخی از قدیمی ترین نسخه های خطی که تاکنون ثبت شده است ، مشاهده کرد. همچنین به یکی از محبوب ترین دارایی های مالی در جهان تبدیل شده است.

بگذارید از رابرت کیوساکی ، نویسنده "پدر پدر فقیر فقیر" ، در میان دیگران نقل قول کنیم:

کالاهایی مانند طلا و نقره دارای بازار جهانی هستند که از مرزهای ملی ، سیاست ، مذاهب و نژاد فراتر می رود. ممکن است یک شخص دین شخص دیگری را دوست نداشته باشد ، اما طلای خود را می پذیرد. "

رابرت کیوساکی

این کافی است تا نشان دهد که چگونه طلا بر عملکردی که فراتر از کالا است ، استفاده کرده است.

در این مقاله ، ما به برخی از مهمترین مواردی که باید در مورد تجارت و سرمایه گذاری طلا بدانید ، خواهیم پرداخت.

تولید کنندگان عمده طلا

طلا در چندین کشور در سراسر جهان تولید می شود. چین به بزرگترین کشور معدن طلا در جهان تبدیل شده است. در حال حاضر هر سال بیش از 380 تن طلا تولید می کند. این کشور توسط کشورهایی مانند استرالیا ، روسیه ، ایالات متحده و کانادا دنبال می شود. در اوج خود در دهه 1970 ، آفریقای جنوبی بزرگترین تولید کننده جهان بود.

در همین حال ، بزرگترین شرکت معدن طلا در جهان به عنوان شرکت Newmont شناخته می شود. این شرکت های دیگر مانند Barrick Gold ، Franco-Nevada و Agnico Eagle در میان دیگران دنبال می شوند.

خصوصیات مربوط به طلا

طلا از طرق مختلف یک فلز منحصر به فرد است. به عنوان مثال ، برخلاف بسیاری از فلزات دیگر مانند پلاتین ، پالادیوم ، مس و نیکل ، طلا هیچ کاربرد عمده ای در بخش صنعت ندارد. در واقع ، بیشتر طلایی که استخراج می شود برای اهداف سرمایه گذاری استفاده می شود.

طلا چهار ویژگی اصلی دارد:

• طلا پول است. در واقع ، برای مدت طولانی ، دلار آمریکا به طلا چسبیده بود. به همین ترتیب ، این یک فروشگاه با ارزش است.
• این اغلب به عنوان یک بیمه نامه در برابر تورم تلقی می شود. بر خلاف ارزهای فیات ، یک بانک مرکزی نمی تواند طلا را چاپ کند. بنابراین ، بسیاری از سرمایه گذاران آن را برای کوسن خود در برابر تورم خریداری می کنند.
• طلا ثابت است و تغییر نمی کند.
• این یک فلز انعطاف پذیر است که بیشترین بحران را مانند حباب Dot Com و بحران مالی جهانی (GFC) پشت سر گذاشته است.

طلا به عنوان پرچین تورم

برای مدت طولانی ، طرفداران طلا استدلال می کنند که طلا پرچین خوبی در برابر تورم است. این تئوری این است که با افزایش تورم ، طلا همیشه خوب عمل خواهد کرد. با این حال ، در چند سال گذشته ، این تئوری از بین رفته است.

به عنوان مثال ، اقتصاد جهانی پس از حمله روسیه به اوکراین ، در سال 2022 دوره سختی را پشت سر گذاشت. در آن زمان ، بیشتر کشورها شاهد افزایش تورم به سالهای ثبت بودند. در کشورهایی مانند انگلیس ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده ، تورم طی بیش از 4 دهه به بالاترین سطح خود رسید.

حال اگر این یک تورم بود ، انتظار دارید که قیمت طلا در آن دوره افزایش یابد. اما این چیزی نیست که اتفاق افتاد. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، طلا از بالاترین نقطه در طول سال بیش از 17 درصد کاهش یافته است.

روشهای مختلف تجارت و سرمایه گذاری در طلا

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید برای تجارت و سرمایه گذاری در طلا استفاده کنید. ابتدا می توانید در فلز طلای واقعی سرمایه گذاری کنید. این جایی است که شما میله های طلای واقعی خریداری می کنید و آنها را نگه دارید.

در ایالات متحده ، بسیاری از فروشندگان طلا وجود دارند که می توانید به راحتی از آنها استفاده کنید. با این حال ، این رویکرد به دلیل ماهیت حجیم طلا و این واقعیت که پیامدهای امنیتی وجود دارد ، توصیه نمی شود.

کارگزار

دوم ، می توانید از یک کارگزار برای تجارت طلا استفاده کنید. بیشتر کارگزاران فارکس و CFD معمولاً طلا را به عنوان یک مشتق مالی تهیه می کنند که می توانید تجارت کنید. آنها همچنین اهرمی را برای شما فراهم می کنند که می توانید به راحتی از تجارت طلا استفاده کنید.

روی ETF ها تمرکز کنید

سوم ، می توانید روی ETF های طلایی تمرکز کنید. ETF یک محصول مالی است که عملکرد یک دارایی واحد یا چندگانه را ردیابی می کند. برخی از محبوب ترین ETF های طلای سهام SPDR Gold (GLD) و Ishares Gold Trust (IAU) هستند. این ETF ها ایده آل هستند زیرا مانند سهام معامله می شوند.

سهام

علاوه بر این ، شما می توانید سهام معدن طلا را تجارت کنید. ایده این است که وقتی قیمت های طلا نیز عالی عمل می کند ، این سهام به خوبی عمل می کند. با این حال ، شما باید مراقب این دیدگاه باشید زیرا بیشتر شرکت ها دارای مسائل داخلی دیگری مانند مدیریت و بدهی هستند.

جابجایی های کلیدی قیمت طلا

چندین مورد وجود دارد که قیمت طلا را به حرکت در می آورد. مهمترین آن سیاست پولی توسط فدرال رزرو است. در بیشتر موارد ، طلا هنگامی که فدرال رزرو با لحنی دلخراش و برعکس پذیرفته شده است ، به خوبی انجام می شود.

به عنوان مثال ، گلد در سال 2020 به اوج خود رسید زیرا فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد و بیشترین سیاست تسکین کمی را به ثبت رساند.

همانطور که در بالا نشان داده شد ، طلا در سال 2022 سقوط کرد زیرا فدرال رزرو در دهه ها بیشترین صدای تند و تیز را در آغوش گرفت. تا ماه اوت ، فدرال رزرو موفق به افزایش 225 امتیاز پایه و کاهش ترازنامه خود به میلیاردها دلار شد.

دوم ، طلا به ژئوپلیتیک واکنش نشان می دهد.

در بیشتر دوره ها ، طلا در دوره هایی افزایش می یابد که تنش های جهانی وجود دارد زیرا به عنوان یک پناهگاه امن دیده می شود. به عنوان مثال ، طلا در طول جنگ تجاری که در دوران ترامپ اتفاق افتاد ، افزایش یافت.

سوم ، طلا تمایل دارد عملکرد سایر دارایی های مالی مانند سهام را ردیابی کند.

در بیشتر موارد ، طلا با شاخص های آمریکا مانند S& P 500 و داو جونز ارتباط نزدیکی دارد. همچنین با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد.

استراتژی های تجارت طلا

معامله گران هنگام تجارت طلا از استراتژی های مختلف استفاده می کنند. اول ، به دلیل همبستگی آن با سهام و دارایی های دیگر ، مفهوم تجارت جفت وجود دارد. بنابراین ، برخی از معامله گران برای شناسایی ضریب همبستگی بین این دو تلاش می کنند و سپس معاملات را بر این اساس قرار می دهند.

دوم ، برخی از معامله گران روی مقیاس گذاری تمرکز می کنند. این جایی است که آنها با هدف تولید سود ، ظرف چند دقیقه طلا را خریداری و می فروشند. سوم ، کسانی هستند که از معاملات نوسان استفاده می کنند ، جایی که مضامین خاص را شناسایی می کنند و چند روز تجارت را برگزار می کنند.

یک استراتژی تجاری مشترک به عنوان روند پیروی شناخته می شود. این جایی است که آنها یک معامله گر یک روند موجود را مشخص می کند و سپس آن را دنبال می کند.

به عنوان مثال ، در سال 2022 ، یک معامله گر تجارت کوتاهی را بر روی طلا قرار می داد و آن را نگه می داشت تا اینکه همه چیز تغییر کند. یکی از راه های زیر استفاده از شاخص های روند مانند میانگین حرکت و باند بولینگر است.

خلاصه

طلا به دلایل مختلف ، علی رغم عدم وجود ابزار عملی که ممکن است فلزات دیگر مانند مس داشته باشند ، اهمیت دارد.

ما همچنین دیدیم که چرا این کالا ممکن است مورد توجه سرمایه گذاران کوتاه مدت و میان مدت و بازرگانان باشد و برخی از استراتژی های برتر تجارت طلا را برای استفاده در دارایی های مختلف برجسته می کند.