الگوی نمودار 1 2 3: چگونه آن را مشخص کنیم و آن را تجارت کنیم

همانطور که دیده می شود

امروز ، ما در حال شکل گیری تجزیه و تحلیل فنی هستیم که به عنوان الگوی نمودار 1 2 3 شناخته می شود. ما بحث خواهیم کرد که چیست و همچنین نمونه های اخیر را ارائه می دهیم.

فهرست

معرفی

اگر قبلاً هرگز از آن استفاده نکرده اید ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند کاملاً ترسناک باشد.

بنابراین ، چیست و چگونه استفاده از آن را شروع می کنید؟

تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از اقدام قیمت و الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل و تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت آینده است.

نوع دیگر تجزیه و تحلیل به تجزیه و تحلیل اساسی گفته می شود و از صورتهای مالی و بررسی خود شرکت برای پیش بینی حرکت قیمت آینده استفاده می کند.

که بهتر است؟

هیچکدام از بی پروا نیستند و واقعاً بستگی به این دارد که چگونه می خواهید به تجارت نزدیک شوید.

در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، شما احتمالاً در حال انجام تجزیه و تحلیل فنی هستید.

تا به حال به سطح پشتیبانی یا مقاومت نگاه کرده اید؟

در مورد شاخص هایی مانند MACD ، RSI ، CCI یا میانگین حرکت؟

آیا تا به حال متوجه الگوی نمودار مانند سر و شانه یا تاپ های سه گانه شده اید؟

اینها نمونه هایی از تجزیه و تحلیل فنی است.

الگوی نمودار 1 2 3

امروز ، ما قصد داریم روی یک الگوی نمودار خاص به نام الگوی نمودار 1-2-3 تمرکز کنیم. من قصد دارم آن را با یک نشانگر حرکت محبوب ، RSI ، جفت کنم.

هنگامی که مدتی در بازارها بوده اید ، یاد خواهید گرفت که هرگز معاملات خود را بر اساس یک الگوی یا شاخص واحد قرار ندهید.

ما همیشه می خواهیم الگوهای و شاخص های ما تأیید یا واگرایی را به عنوان راهی برای سیگنال خرید یا فروش سیگنال برای تجارت خود ارائه دهند.

شما می توانید به راحتی این الگوی را با یک نشانگر روند مانند شاخص متوسط جهت (ADX) ترکیب کنید.

این یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند و به احتمال زیاد آنچه من استفاده می کنم استفاده می شود.

من تصمیم به استفاده از RSI گرفتم زیرا توضیح آن ساده تر است و می خواهم که ما عمدتاً روی الگوی نمودار تمرکز کنیم.

الگوی نمودار 1-2-3 چیست؟

مانند اکثر الگوهای نمودار ، مجموعه ای از پیش تعریف شده از حرکات قیمت وجود دارد که معیارهای الگوی را برآورده می کند ، که سیگنال خرید یا فروش را ارائه می دهد.

نمودار زیر الگوی قیمت سهام فرضی به نام XYZ را نشان می دهد. فرض کنید ما از بازه زمانی معاملاتی که معمولاً استفاده می کنید استفاده می کنیم.

برای من ، این یک نمودار روزانه 1 ساله خواهد بود.

الگوی اصلی نمودار 1-2-3 دارای 4 عنصر یا امتیاز مورد نیاز در نمودار قیمت برای این الگوی برای نشان دادن سیگنال تجاری است.

معیارهای الگوی نمودار 1-2-3

• پایین نقطه (نقطه A در نمودار)
• High High Point (نقطه B در نمودار)
• اصلاح از نقطه B ، اما پایین تر از نقطه A نیست (نقطه C در نمودار)
• معکوس از نقطه C گذشته از سطح نقطه B (خط B در نمودار) - این می تواند سیگنال خرید برای تجارت طولانی باشد

من می خواهم به طور خلاصه خاطرنشان کنم که این الگوی نمودار نیز می تواند با معکوس کردن هر یک از معیارهای الگوی فوق ، برای معاملات کوتاه استفاده شود (یعنی نقطه اول نقطه بالا خواهد بود).

من نمی خواهم سردرگمی زیادی ایجاد کنم ، بنابراین ما با سیگنال طولانی در اینجا خواهیم چسبید.

بهترین گزینه های تجارت ضریب هوشی

همچنین برخی از معیارهای سیگنال ورود متفاوت وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.

ما از آنها استفاده نمی کنیم ، اما من می خواهم که شما از آنها آگاه باشید.

به طور معمول ، ما منتظریم تا قیمت از طریق خط B حرکت کند ، اما بسته به تحمل ریسک ما می توانیم نقطه ورود را تنظیم کنیم.

هر دو موقعیت الگوی نمودار 1-2-3 دیگر را در الگوی اول به عنوان سیگنال تجاری اضافه می کنند.

در نمودار زیر ، الگوی نمودار 1-2-3 دیگر را در بالای خط B مشاهده می کنیم.

این تنوع توسط یک معامله گر محافظه کار تر که واقعاً می خواهد اطمینان حاصل کند که سیگنال تجاری خوبی دارند ، استفاده می شود.

سیگنال تجارت پس از عبور قیمت از خط 2 رخ می دهد.

از طرف دیگر ، یک معامله گر تهاجمی تر ممکن است بخواهد قبل از عبور قیمت از خط B خریداری کند.

در این حالت ، الگوی نمودار 1-2-3 دوم را بین نقطه C و عبور به سمت بالا خط B تصور کنید.

سیگنال تجارت پس از عبور از قیمت از خط 2 نشان داده می شود.

نمای کلی استفاده RSI مختصر

RSI یک نشانگر فنی محبوب است که من اغلب از آن استفاده می کنم.

این نشانگر شرایط بیش از حد و شرایط فراوان است که می تواند به ما کمک زیادی کند. RSI نشان می دهد که وقتی مقدار ، که از 0 - 100 متغیر است ، بیش از 70 است و این نشان دهنده یک وضعیت بیش از حد است که مقدار زیر 30 باشد.

شرط فراوان نشان می دهد که قیمت آماده افزایش است و برعکس برای شرط بندی بیش از حد.

تجارت نمونه بابا

من بابا را دوست دارم و اغلب آن را تجارت می کنم.

ما شروع به بررسی قیمت در تاریخ 12/24/20 می کنیم.

این نکته ما برای الگوی نمودار 1-2-3 است و قیمت بسته شدن 222 دلار بود.

به RSI در تاریخ 12/24/20 توجه داشته باشید ، این 12. 7 است که نشان می دهد سهام ما بیش از حد است و برای تجمع آماده است. در تاریخ 12/30/20 ، ما نقطه B و 1/7/21 را می بینیم.

سپس در تاریخ 1/14/21 ، بابا را با قیمت 242. 98 دلار نزدیک می کنیم و بالاتر از خط B (238. 39 دلار) است.

در اینجا ماشه خرید ما در 1/14/21 و RSI حدود 58 است. این کمی بالاتر از آنچه ممکن است دوست داریم ، اما به ما می گوید که بابا بیش از حد نشده است و هنوز جایی برای افزایش دارد.

استراتژی ما نشانگر یک ماشه تجارت بر اساس تجمع سهام بالاتر ، عالی است. بنابراین ، چه چیزی برای تجارت؟

من طرفدار بزرگی از معاملات ریسک تعریف شده هستم و اعتبار Put Put (PCS) جزو مورد علاقه های من است.

Bull Pose Trade Setup

تاریخ اجرا: 14 ژانویه 2021

فروش 1 گزینه Put ، انقضا 2/19/21 (36 DTE) ، اعتصاب 205 دلار خرید 1 گزینه Put ، انقضا 2/19/21 (36 DTE) ، اعتصاب 200 دلار

حق بیمه: 155 دلار

سرمایه در معرض خطر: 345 دلار

بیایید سریعاً به 2/12/21 ، یک هفته قبل از انقضا برویم.

من نمی خواهم معاملات برنده را در هفته انقضا برگزار کنم زیراگامامی توانید خیلی سریع تمام سودهای خود را از بین ببرید.

در مورد ما بابا در تاریخ 2/12/21 با 267. 77 دلار معامله می شود. این سود خوبی برای ما است.

ما مجبور شدیم 345 دلار حاشیه بگذاریم و برای باز کردن تجارت 155 دلار حق بیمه دریافت کردیم.

بسته به اندازه حساب خود ، می توانستید 5-7 گسترش به راحتی معامله کنید زیرا هر گسترش فقط 345 دلار کاهش قدرت خرید در حساب شما داشت.

بنابراین ، چگونه کار کردیم؟

خوب ، ما 119. 90 دلار ساختیم و 345 دلار کاهش قدرت خرید داشتیم ، بنابراین سود ما 34. 75 ٪ (119. 90 دلار / 345. 00 دلار) است.

سلب مسئولیت: اطلاعات فوق فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری رفتار شود. استراتژی ارائه شده برای سرمایه گذاران که با گزینه های معامله شده ارز آشنا نیستند ، مناسب نخواهد بود. هر خواننده ای که علاقه مند به این استراتژی است باید تحقیقات خود را انجام دهد و از یک مشاور مالی دارای مجوز مشاوره بگیرد.